Como calcular o tamanho do lote em forex

Como determinar o tamanho do lote para o dia de negociação.

por Walker England.

O tamanho do negócio é um fator importante no gerenciamento de riscos. Os lotes maiores aumentam os lucros e as perdas por pip Use o aplicativo Risk Management para simplificar seus cálculos.

Um dos passos importantes na negociação do dia é decidir o tamanho da sua posição. O tamanho da posição é uma função da alavancagem e, enquanto a negociação de uma grande posição pode multiplicar uma vitória, ela pode aumentar exponencialmente o valor de uma perda potencial. É por isso que os negociadores devem sempre considerar o tamanho da posição na negociação. Se muita alavancagem for incorporada em qualquer posição, pode haver efeitos desnecessariamente devastadores no saldo de uma conta. Para ajudar, hoje vamos rever como determinar o tamanho correto do lote para sua negociação.

Determine seu risco.

Antes de poder selecionar um tamanho de lote apropriado, você precisa determinar seu risco em termos de porcentagens. Normalmente, sugere-se que os comerciantes usem a regra de 1%. Isso significa que no caso de uma negociação ser fechada por uma perda, não mais que 1% do saldo total da conta deve estar em risco. Por exemplo, se o saldo da sua conta for de $ 10.000, você nunca deve se arriscar a perder mais de $ 100 em qualquer posição. A matemática é bastante auto-explicativa, e você encontrará a equação básica usada abaixo. Uma vez que você tenha uma porcentagem de risco em mente, podemos passar para a próxima etapa na determinação de um tamanho de posição apropriado.

Como em qualquer posição aberta, uma parada deve ser definida para determinar onde um comerciante deseja sair de uma negociação no caso do mercado se mover contra eles. Existem virtualmente inúmeras maneiras de parar. Normalmente, os comerciantes usarão linhas-chave de suporte e resistência para colocação de pedidos. Os comerciantes podem usar a ação do preço, pivôs, Fibonacci ou outros métodos para encontrar esses valores. A idéia é que, com qualquer método que você decida, conte o número de pips do seu preço aberto até o seu pedido de parada. Mantenha esse valor em mente enquanto avançamos para a última etapa do processo.

Custo de Pip & amp; Tamanho do lote

O último passo na determinação do tamanho do lote é determinar o custo do pip para o seu negócio. O custo do pip é quanto você ganhará ou perderá por pip. À medida que o tamanho do lote aumenta, o mesmo acontece com o custo do pip. Por outro lado, se você negociar um tamanho de lote menor, seu lucro ou perda por pip diminuirá também. O que deixa a questão final, qual deve ser o tamanho do seu negócio?

Primeiro, leve seu risco comercial total (1% do saldo da sua conta) e divida esse valor calculado pelo número de pips que você está arriscando no seu pedido stop. O total neste ponto é o valor por pip que você deve arriscar. No exemplo acima, se você está fazendo uma negociação em uma conta de US $ 10.000, você só deve estar arriscando cerca de US $ 100. Em uma parada de 10 pip, isso equivale a um risco de US $ 10 por pip. Em pares como o EURUSD, isso significa negociar um lote de 100k!

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Os princípios por trás da negociação de lotes e cálculo de pips.

O que você vai aprender:

Definição de lotes Diferentes tamanhos de lotes explicados Ilustrações práticas de USD e EUR A correlação entre margem e alavancagem Compreender as intrigas no cálculo da Margem Chamada.

O que é um tamanho de lote em Forex?

Na negociação Forex, um lote padrão refere-se a um tamanho padrão de um instrumento financeiro específico. É um dos pré-requisitos para se familiarizar com iniciantes Forex.

Lotes Padrão.

Este é o tamanho padrão de um lote que é 100.000 unidades. Unidades referentes à moeda base negociada. Quando alguém negocia EUR / USD, a moeda base é o EUR e, portanto, 1 Lote ou 100.000 unidades no valor de 100.000 EURs.

Agora, vamos usar tamanhos menores. Os comerciantes usam Mini Lots quando desejam negociar tamanhos menores. Por exemplo, um comerciante pode querer negociar apenas 10.000 unidades. Então, quando um comerciante coloca uma negociação de 0,10 Lots ou 10.000 unidades de base em GBP / USD, isso significa que ele negocia 10.000 libras esterlinas.

Micro Lotes.

Há muitos iniciantes ou pequenos investidores que desejam usar o menor tamanho possível de lotes. Ao contrário dos Mini Lots que se referem a 10.000 unidades, os comerciantes são bem-vindos para negociar 1.000 unidades ou 0.01. Por exemplo, quando alguém negocia USD / CHF com um Micro Lot, o trader basicamente negocia 1.000 USDs.

Agora que entendemos o que é o Lots, vamos dar um passo adiante. Precisamos calcular o valor do pip para que possamos estimar nossos lucros ou perdas de nossa negociação.

A maneira mais simples de calcular o valor de pip é usar primeiro os lotes padrão. Você terá que ajustar seus cálculos para poder encontrar o Valor de Pip em Mini Lotes, Micro Lotes ou qualquer outro tamanho de Lote que desejar negociar.

Moeda Base USD.

Nossos cálculos neste setor são quando sua moeda base é o dólar. Nós forneceremos três exemplos diferentes.

Moeda de cotação do USD do par de moedas. Você está negociando 1 lote padrão (100.000 unidades básicas) que a moeda cotada é o USD, como EUR / USD. O valor do pip é calculado como abaixo:

100.000 * 0,0001 (4º decimal) = $ 10.

Moeda base USD do par de moedas. Você está negociando 1 lote padrão (100.000 unidades básicas) e a moeda base é o USD, como USD / JPY. O valor do pip é calculado como abaixo:

O USD / JPY é negociado a 99,735 significa que $ 1 = 99,73 JPY 100,000 * 0,01 (a segunda decimal) /99,735≈$10,03. Nós aproximamos porque a taxa de câmbio muda, o mesmo acontece com o valor de cada pip.

Encontrar o valor de pip em um par de moedas que o USD não é negociado. Você está negociando 1 lote padrão (100.000 unidades básicas) em GBP / JPY.

O GBP / JPY é negociado em 153.320. Porque o valor muda na moeda de cotação vezes a taxa de câmbio como.

O valor da pipagem = & gt; 100,000 * 0,01JPY * 1GBP / 153,320JPY = 6,5 GBP.

Como a moeda base da conta é o USD, precisamos levar em consideração a taxa de GBP / USD, que supomos que esteja atualmente em 1,53560.

6,5 GBP / (1 GBP / 1,53560 USD) = 9,98 USD.

Moeda Base EUR.

Agora vamos fazer nossos exemplos quando a moeda base de nossa conta for o EUR.

Moeda base EUR do par de moedas. Você está negociando 1 lote padrão (100.000 unidades básicas) em EUR / USD. O valor do pip é calculado como abaixo.

O EUR / USD é negociado a 1.30610 significa que 1 EUR = $ 1.30 USD assim.

100,000 * 0,0001 (4º decimal) /1,30610 ≈7,66 EUR.

Encontrar o valor de pip em um par de moedas que o euro não é negociado. Você está negociando 1 lote padrão (100.000 unidades básicas) em GBP / JPY. Do nosso exemplo anterior, sabemos que o valor é de 6,5 GBP. Agora, precisamos levar em conta a taxa EUR / GBP para calcular o valor do pip. Vamos supor que a taxa esteja atualmente em 0,85000. Assim:

6,5 GBP / (1GBP * 0,85 EUR) = (6,5 GBP / 1 GBP) /0,85 EUR≈7,65 EUR.

Alavancagem - como funciona.

Você provavelmente está se perguntando como posso negociar com lotes de 100.000 unidades básicas ou mesmo 1.000 unidades básicas. Bem, a resposta é muito simples. Isso está disponível para você a partir da alavancagem que você tem em sua conta. Portanto, suponhamos que a alavancagem da sua conta esteja definida como 100: 1. Isto significa que para cada $ 1 usado, você está realmente negociando $ 100 no mercado Forex. Para que você possa negociar uma posição de US $ 100.000, a margem necessária para abrir essa posição será de US $ 1.000. Quanto a perdas ou ganhos, estes serão deduzidos ou adicionados ao saldo restante da sua conta.

Se a alavancagem de sua conta estiver definida em 200: 1, isso significa que, para cada US $ 1 que você usa, você está realmente negociando US $ 200. Portanto, para uma negociação de US $ 100.000, você precisará de uma margem de US $ 500.

Chamada de Margem - O que você deveria saber.

Agora, olhando os exemplos acima sobre a alavancagem, você provavelmente está pensando que é o melhor para trabalhar com a maior alavancagem possível. No entanto, você precisa levar em consideração seus requisitos de margem, bem como os riscos associados a alavancagens maiores.

Digamos que você tenha depositado primeiro US $ 5.000,00 em sua conta de negociação para que a alavancagem seja definida como 100: 1. Sua moeda indicada é o dólar. A primeira vez que você fizer login na sua conta de negociação MT4, você notará que o saldo e o patrimônio líquido é de US $ 5.000,00 e isso se deve ao fato de que você ainda não efetuou nenhum negócio.

Agora, você decidiu abrir uma posição sobre o USD / CHF do 1 lote padrão, o que significa que você precisará usar uma margem de US $ 1.000,00. O P / L flutuante está em -9,55. A conta mostrará o seguinte.

Calculadora de tamanho de posição.

Calculadora de tamanho de posição & mdash; uma ferramenta gratuita de Forex que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Funciona com todos os principais pares de moedas e cruzamentos. Requer apenas alguns valores de entrada, mas permite ajustá-lo minuciosamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o botão & quot; Calcular & quot; botão:

O formulário não calcula o tamanho da posição para petróleo, ouro (XAU / USD), prata (XAG / USD) e outras mercadorias, pois suas especificações de contrato (ou seja, tamanho do lote) diferem significativamente entre os corretores. Por favor, use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição para tais ativos (veja abaixo).

Calcular a quantia que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo toda vez que você abrir manualmente uma nova posição no Forex. Levará um minuto do seu tempo, mas poupará você de perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação de Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definida dos traders profissionais de Forex.

Considere o uso de corretores com tamanho mínimo ou mínimo de posição. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.

A importância de um processo completo de cálculo do tamanho da posição é enfatizada em muitos livros influentes de Forex. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a configuração dos níveis certos de stop loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição sempre que fizer um acordo no mercado de câmbio.

Esta calculadora também está disponível como um indicador MetaTrader para download. As vantagens da versão do MetaTrader são:

Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software usado para negociação. Vai funcionar para você mesmo quando estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo que o EarnForex esteja temporariamente offline. Negoceie com base no tamanho da sua posição calculada usando um script simples.

As desvantagens da versão do MetaTrader são:

Requer instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer o download e a instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta simples calculadora de tamanho de lote.

Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta fora do padrão.

Interessado em apostar por propagação? Veja a calculadora do tamanho da aposta se você precisa obter a quantia certa por ponto para a sua posição de aposta.

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Gerenciamento de Risco Forex & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gerenciamento de Risco Forex.

Como mencionado na série da parte 1 do Forex Risk Management.

Cálculo de risco adequado por comércio é extremamente vital se você quiser fazer forex trading um sucesso consistente.

Note que eu menciono CONSISTENTE.

É porque, como eu sempre mencionei, a maioria dos comerciantes forex pode ganhar muito dinheiro em um dia, semana ou mês. Mas, eventualmente, perder tudo.

Um dos motivos está na boa gestão do dinheiro.

E uma gestão de dinheiro adequada em forex consiste em gestão de risco e risco% por comércio.

Se você ver muitas reivindicações fictícias em torno da indústria de educação forex, onde eles afirmam que um comerciante pode fazer $ xx, xxx com apenas US $ 1.000 dentro de semanas.

Isso é simples hype e todos os comerciantes forex profissionais sabem que não é viável.

Olhe se eles são capazes de ganhar muito dinheiro com apenas um capital de $ 1000 dentro de semanas.

Gerenciamento de Risco Forex & # 8211; Quanto risco por comércio você acha que eles estão arriscando?

Eles teriam que arriscar mais de 50% por comércio ou até 100% por comércio para conseguir tal façanha.

E para conseguir tal façanha.

Eles devem ter um recorde de 100% de vitórias.

Mesmo o Warren Buffet não tem um recorde de 100% de vitórias. RI MUITO.

Portanto, tais alegações são apenas para enganar e convencer o público a acreditar que a negociação forex é tão fácil de ganhar dinheiro rápido e grande.

E quando as pessoas têm essas expectativas quando começam a negociar, 95% do tempo perdem tudo.

Porque a expectativa é definida como MUITO ALTO em primeiro lugar.

O que por sua vez subconscientemente afetou seu apetite ao risco e nível de ganância.

Quando isso acontece, não há como voltar atrás.

É precisamente por isso que você precisa ter um mentor ou treinador certo quando começar a mergulhar os pés na negociação forex.

Gerenciamento de Risco Forex & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gerenciamento de Risco Forex.

E você precisará saber como calcular o risco correto% por negociação.

Como mencionado na parte 1 da série de gerenciamento de risco forex.

A porcentagem de risco seguro por negociação é de 1% & # 8211; 3%.

E nesta parte 2 séries.

Eu vou te ensinar como calcular o tamanho correto do lote para negociar com base na porcentagem de risco por negociação que você decidiu.

Gerenciamento de Risco Forex & # 8211; Como calcular o tamanho correto do lote na negociação forex.

Gerenciamento de Risco Forex.

Uma maneira é usar a seguinte ferramenta:

Como visto na imagem acima.

Moeda da conta: & # 8211; Defina-o como a sua moeda de capital detida em seu corretor.

Tamanho da conta: & # 8211; É o seu saldo em sua conta.

Rácio de risco%: & # 8211; É a sua porcentagem de risco por negociação. Defina de 1% a 3% (com base em sua própria personalidade)

Parar pips de perda: & # 8211; Você tem que calcular o número de pips para o par que você está digitando. Medindo o ponto de entrada para o ponto de perda de parada que você irá definir.

Par de moedas: & # 8211; O par que você vai negociar.

Depois de tudo está definido. Clique em & # 8220; CALCULATE & # 8221;

E na parte inferior

Ele mostrará o tamanho do lote para negociar.

Portanto, o acima é uma maneira de calcular o tamanho correto do lote por negociação.

Este é o caminho a percorrer se você quiser fazer do forex um sucesso.

Como um comerciante forex eu entendo que o processo acima levará alguns minutos.

Na próxima parte & # 8211; Parte 3 da série de Forex Risk Management.

Eu vou te mostrar o caminho mais rápido para fazer o cálculo acima.

Dentro de segundos, você poderá obter o tamanho do lote desejado.

Vejo você na próxima série de Gerenciamento de Risco Forex.

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Compreender os tamanhos dos lotes & # 038; Exigências de Margem ao Negociar Forex.

Historicamente, as moedas eram negociadas em quantidades específicas denominadas lotes. O tamanho padrão para um lote é de 100.000 unidades. Há também mini-lotes de 10.000 e micro-lotes de 1.000.

Para aproveitar os movimentos relativamente pequenos nas taxas de câmbio da moeda, precisamos negociar grandes quantias para ver qualquer lucro (ou prejuízo) significativo.

Como já discutimos em nosso artigo anterior, os movimentos da moeda são medidos em pips e, dependendo do tamanho do lote, um movimento pip terá um valor monetário diferente.

Então, olhando para uma janela de pedidos abaixo, vemos que escolhemos comprar um mini-lote de 10.000 unidades do EURUSD.

Então, o que estamos efetivamente fazendo é comprar € 10.000 em dólares americanos à taxa de câmbio de 1.35917. Estamos procurando que a taxa de câmbio aumente (ou seja, o euro se fortaleça em relação ao dólar americano) para que possamos fechar nossa posição para obter lucro.

Então, digamos que a taxa de câmbio passe de 1.35917 para 1.36917 - a taxa de câmbio subiu 1c ($). Isso é o equivalente a 100 pips.

Portanto, com um tamanho de lote de 10.000, cada movimento de pip é lucro ou perda de US $ 1,00 para nós (10.000 * 0,0001 = US $ 1,00).

À medida que subiu 100 pips, obtivemos um lucro de US $ 100.

Por exemplo, se abríssemos um lote para 100.000 unidades, teríamos um lucro de US $ 1.000.

Portanto, os tamanhos dos lotes são cruciais para determinar quanto lucro (ou perda) fazemos nos movimentos da taxa de câmbio dos pares de moedas.

Não temos que nos restringir às quantidades históricas específicas de padrão, mini e micro. Podemos inserir qualquer quantia que desejamos acima de 1.000 unidades. 1.000 unidades é o tamanho mínimo da posição que podemos abrir.

Assim, por exemplo, podemos vender 28.000 unidades do par de moedas GBPJPY à taxa de 156.016. Cada movimento pip é ¥ 280 (28.000 * 0.01). Nós, então, tomamos o nosso ¥ 280 por pip e mudamos para a moeda base de nossa conta que, claro, nosso corretor faz automaticamente.

Assim, com uma conta denominada em euros, uma queda de 50 pips para 155.516 significaria um lucro de 106,00 (50 * 2,12).

O que é o Leverage & amp; Margem?

Negociar com alavancagem permite que os comerciantes entrem em mercados que seriam restritos com base no tamanho da sua conta. Alavancagem permite que os comerciantes abram posições para mais lotes, mais contratos, mais ações, etc. do que eles seriam capazes de pagar.

Vamos considerar nosso corretor um banco que receberá US $ 100.000 para comprar ou vender um par de moedas. Para obter acesso a esses fundos, eles nos pedem para depositar um depósito de boa fé de US $ 500, que eles manterão, mas não necessariamente manterão. Isso é o que chamamos de nossa margem. Para cada posição e instrumento que abrirmos, nosso corretor especificará uma margem exigida, indicada como uma porcentagem. A margem pode, portanto, ser considerada uma forma de garantia para o empréstimo de curto prazo que tomamos de nosso corretor junto com o próprio instrumento em si.

Por exemplo, quando negociando pares FX, a margem pode ser de 0,5% do tamanho da posição negociada ou alavancagem de 200: 1. Outras plataformas e corretores podem exigir apenas margem de 0,25% ou alavancagem de 400: 1.

O requisito de margem é sempre medido na moeda base, ou seja, a moeda à esquerda do par FX.

Vamos ver um exemplo. Digamos que estamos usando uma plataforma de dólar e queríamos comprar um lote micro (1.000 unidades) do par EUR / GBP e nosso corretor estava nos oferecendo alavancagem de 200: 1 ou 0,5% de margem requerida.

Nossa corretora, portanto, terá apenas € 5 como margem e nós poderemos comprar 1.000 unidades do par EUR / GBP. Se estivéssemos usando uma plataforma do dólar norte-americano, € 5 seria automaticamente convertido em dólares pelo nosso corretor na taxa de câmbio atual do EUR / USD.

Digamos que queríamos vender 50.000 unidades do USD / JPY e estamos usando uma plataforma Euro e nosso corretor estava nos oferecendo alavancagem de 400: 1 ou 0,25% de margem requerida. Nossa corretora, portanto, levará $ 125 de nosso saldo como nossa exigência de margem e poderemos vender 50.000 unidades do USD / JPY.

Desta vez, estamos usando uma plataforma Euro para que $ 125 seja convertido para euro na taxa de câmbio atual EUR / USD.

Prêmios / Trocas durante a noite.

Quando uma posição FX (ou uma posição de CFD) é mantida durante a noite (ou "rolada"), há uma cobrança conhecida como "swap" ou "prêmio overnight". Nós chamamos isso de cobrança; no entanto, é possível ganhar uma soma positiva a cada noite também. Ao negociar FX, é baseado nas taxas de juros das moedas que estamos comprando e vendendo.

Assim, por exemplo, se comprássemos o AUD / CHF ganharia uma quantia positiva durante a noite, pois ganhamos juros sobre os dólares australianos que compramos, pois a taxa de juros australiana é mais alta do que a taxa de juros suíça. zero). Então, muitas vezes, a compra de moedas contra o franco suíço resultará em uma troca positiva.

Na maioria das vezes, no entanto, um prêmio overnight será cobrado em nossa conta e, novamente, isso se relaciona com o tamanho de nossa posição. A porcentagem real é muito pequena a cada noite, pois é a taxa de juros anual dividida por 360 (dias no ano). Nosso corretor calcula automaticamente os prêmios durante a noite e eles geralmente entram em vigor após as 22:00 GMT.

Sob as condições de negociação, a maioria dos corretores irá estipular as taxas de swap para uma posição de compra ou venda em cada par. Nós multiplicamos essa taxa pelo tamanho de nossa divisão e dividimos por 360 como a fórmula acima para saber qual prêmio cobramos ou ganhamos.